30 décembre 2007
mon année 2007 :plate mais Enrichichante
Portefeuille fonds et sicav
Quand arrive la fin d’année on aime bien faire un petit bilan de son année boursière, c’est ce que je viens de faire tous ce week-end.
Comme expliqué très souvent ici pour le LT je possède un portif sicav auquel je ne touche pratiquement pas sauf quelques arbitrage de fin d’année ou rotation sectoriel importante, bien entendu si nous venions à entamer un nouveau cycle baissier cette stratégie serait revue.
Sur l’année 2007 ce portif m’a rapporté du 0.57% en date de vendredi a titre de comparaison le CAC 1.54,le Nikkei -11.33, le SP500 4.24, le BEL 20 -5.5 et le lyxor MSCI WORLD que je prends comme indice de référence a battre fait du – 4.86% sur l’année.
On se rend compte que 2007 ne fera pas partie des grands cru boursier on parlera donc d’une année de transition.
0.57% sur 1 an c’est minable me direz-vous c’est bien possible mais mon objectif de dépasser le MSCI World est atteint et donc je savoure cette petite victoire, pour ceux qui ont l’habitude vous savez comme il est très difficile de sur passer un indice dans la durée les puristes se reconnaitront
Portefeuille swing DT actions, option, certificat…
Sans entrer dans les détails (il me faudrait des heures) tous frais déduits j’arrive à un 14.4% annuel et oui certains vous annonceront des PV de plusieurs dizaines de % voir même de centaines de % croyez moi ceux qui arrivent a de tels résultats sont extrêmement rare et ne perdez pas de vue que seulement 5 a 10% de trader réussissent à en vivre ce qui avec mon petit 14% n’est pas encore le cas.
Conclusion
J’en arrive a me poser la question survente : même si c’est une véritable passion pour ne pas dire une « boursodépendance » le fait de passer des heures, des jours ,tous ses temps libre , des coups de gueule de Madame qui ne cesse de me dire que je passe ma vie devant mes PC (beaucoup se reconnaitrons ;-)) , de ne pas profiter pleinement de mes enfants pour en fin de compte ne faire que du 14% sur 1 an , tous ces sacrifices en valent-ils vraiment la peine ???
Autre chose, depuis le début de l’année je fais l’apologie de la gestion de carmigniac cars je trouve sa vision et son approche du marché remarquable et du point de vue AT j’arrive aux mêmes conclusions que lui émergents, MP, énergie or tous ce qui a le vent en poupe est repris dans son fond. Quand je constate que Carmigniac Invest réussi à faire pour cette année encore du +19% !!! Je me dis alors que je devrai peut-être laisser un peu plus encore de place à des gérants de cette qualité pour gérer mes actions.
Ne jamais tomber amoureux d’une action ou d’un fonds reste cependant d’actualité rien ne peux présager du future même si encore une fois carmigniac fait partie du SUB TOP en matière de gestion rien ne dit qu’avec ses paris gagnant de 2007 il ne le sera encore en 2008 ou 2009 (mais perso je suis persuadé que si)
Je posterais ce soir mon portif sicav avec les nouveaux arbitrages qui a mes yeux devraient bien profiter de 2008 qui s’annonce encore très volatil
07 décembre 2007
Anomalie sur la hausse d’hier
Anomalie sur la hausse d’hier
Généralement suis d’un naturel optimiste avec une grille bull devant le visage ce qui permet de filtrer les mauvaises nouvelles et ne retenir que le positif mais je suis aussi doté d’un esprit cartésien et quand j’observe la hausse d’hier il y a un truc qui me chiffonne.
Nous aurions du avoir un énorme volume au passage de la MM200 jours cela n’a pas été le cas loin de la, on le constate également sur l’OBV qui en règle générale donne de bons signaux et est un des premiers a annoncer une divergence avec les cours malheureusement , hier il semble nous en donner une mais négative puisqu’il n’a pas suivi le SP500 a la hausse , et vous savez très bien qu’une hausse sans volumes c’est comme une plante sans terre !(pas terrible celle la lol !)
Et enfin pour terminer aussi important que le manque de volumes c’est le put/call ratio qui est anormalement bas (en dessous de 1) cela sous entend qu’il y a plus de call au départ de cette hausse ce qui n’est pas très bon dans le sens ou le marché va toujours a l’opposé de ce que la majorité croit
Tout ceci n’est bien entendu que de la théorie et l’AT n’est pas une science exacte mais ce sont des signaux à ne pas négliger avant de se lancer tête baissé
Je crois que les spéculateurs sont beaucoup + nombreux que les véritables investisseurs, ils spéculent sur la baisse des taux de la semaine prochaine, quand le marché est aux mains des spéculateurs c’est a ce moment précis que survient les plus grosses variations, je reste haussier mais prudence a CT du moins jusqu’au lendemain de l’annonce de la FED, vous imaginez la réaction du marché si Bernanke prenait tous le monde a contre pied en n’abaissant pas ces taux !
Je n’y crois pas mais on ne peut être certain de rien dans ce milieu de fou
PS : un retour sur la MM 200 jours est tres probable et même souhaitable pour la poursuite de la hausse
Soyez bon
06 décembre 2007
prise de benef sur 1504
Out de mes positions CT avec le sp500 a 1504 le haut est fait pour today
ama
14 novembre 2007
Suivi du SP500
Le SP00 vient de sortir de son canal hourly baissier, on peut constater que la MM30 en heure se redresse également et que les volumes étaient présent lors du passage de celle –ci en d’autre terme nous somme en présence d’une p2 en heure la zone entre 1490 et 1500 ne sera pas franchie facilement ama (grosse résistance) .Weinstein nous dit même qu’un pu back sur la MM 30 est tout bénéfice pour la poursuite de la hausse.
Rappel : Les mm 30 périodes pertinentes sont: la mm30 minutes, mm30 5-minutes, la mm30 heures, mm30 jours, mm30 semaines et la mm30 mois. Elles correspondent chacune à un type de spéculateur. Du daytrader aux zinzins. La mm150 mois a une signification pour ce qui est de la direction du capitalisme ou du secteur d'activité dans son existence même.
Donc aucun souci à se faire si vous voyez l’indice revenir tester sa MM 30 en heure c’est tout a fait logique.
On reverra simplement les « fin du mondiste » ressortir du placard lol !
Ceci n’engage que moi et n’est en aucun cas un conseil ;-)
suivi option
Vendu solde CLU (call C ) IN0.80 OUT 1.50 MIAM MIAM
13 novembre 2007
suivi des dernieres positions options
Comme je l’espérais, citigroup a bien été un des leader dans le rebond actuel + de 8% en 3 jours
Vendu à l’ instant ½ positions de mes call citigroup +75% aujourd’hui
In 0.80 out 1.22 soit au final +50% pas mal pour un Trade raté hein Jeff ?
CSCO ET LE QQQQ semble suivre la même orientation
10 novembre 2007
Ils sont call sur CISCO et C egalement cool!
Des trader de renom et non des moindres sont du même avis que moi sur l’evolution des marché a CT
Karen Finerman vient de vendre tous ses put de novembre elle croit a un rebond violent la semaine prochaine
Pete Najarian est acheteur de call citigroup et cisco comme mes derniers achats ils doivent lire forcastcanalblog lol!
http://www.maddmoney.blogspot.com/
Autopsie d'un trade raté?
Me basant sur mes indicateurs, je vous annonçais pour le CT être passé a l’achat sur 3 options call US (cisco, citigroup et qqqq) pour miser sur le rebond que je voyais au plus tard pour vendredi les subprimes en ont décidé autrement apparemment.
Sans pour autant remettre en cause la fiabilité de ceux-ci (mes indicateurs) sur le LT je dois bien avouer que pour spéculer sur des options et donc pour de l’intraday voir un petit swing de 2/3 jours maxi ils ne sont pas complètement approprié j’aurais simplement du faire comme d’habitude à savoir repérer les premières divergences en 15 min et n’entrer que sur le début d’une phase 2 en heure.
1 seul (citigroup) finit dans le vert ce vendredi pour les 2 autres : + de 20 %de perte ! Il ne faudrait pas que le marché baisse encore 2 jours de + sous peine de devoir mettre ces 2 call du coté de la colonne perte et Trade raté
Je reste convaincu que cette correction arrive a sa fin cars nous sommes en plein sur la frontière entre bear et bull market, certain pour ne pas dire beaucoup pensent que nous y sommes déjà et d’autres utopistes (dont je fais partie) voient les niveaux actuels comme des points d’entrées idéaux dans une optique moyen long terme.
Du point vue weinstein en me basant sur la MM30 weekly nous sommes en phase 3 et phase 2 pour certain indices, pour le dow par exemple une phase 4 débuterait si celui-ci finissait la semaine sous les 13000 pts pour rappelle il est pour l’instant a 13042 pts !tout est mis en œuvre pour nous donner l’impression que le grand méchant bear est de retour, ce n’est pas mon sentiment encore une fois
Le short intérêt du nyse explose littéralement , le consensus est très majoritairement bull et l’ensemble des forum y compris US est persuadé que nous sommes au début de l’effondrement sur le marché et j’en passe, depuis une dizaine d’année , je constate que c’est chaque fois le même scenario qui se profile dans un tel climat de peur et vous savez de quoi je veux parlé a force de me repeter.De toute façon on sera vite fixé pas plus tard que la semaine prochaine vu que nous sommes sur des support LT sur les indices.
On surveillera avant tout le comportement des bancaires dés lundi pour voir si elle confirme bien le semblant de rebond qu’elles ont entamé vendredi en dépit des mauvaises news sur l’ensemble du secteur
PS/ Citigroup vaut peut-être la peine qu’on s’y attarde pour le LT cars a un prix pareil et avec un dividende énorme a la clef c’est vraiment soldé, faut toujours s’intéressé a ce que les autres ne veulent plus
Et oui je persiste et signe SP 500 ira a 1750 pts
pour le dow cela devrait se passer comme ceci
02 novembre 2007
suivi pour options
Pour aujourd’hui le E-MINI SP500 futures va trouver un support sur les 1505 pts pour un rebond qui devrait l’emmener jusqu'à 1525/30 avant de reprendre la route de la baisse avec comme objectif 1492 pts niveau sur lequel les gros acheteurs ce trouve.
La tendance LT reste intacte malgré le niveau de pessimisme ambiant
31 octobre 2007
500 points de plus ? sur le DOW en heure
Comme convenu hier, les indices sont revenu tester le bas de leur trend haussier en heure, on peut deviner à présent une formation de cup and handle se profiler et ce encore en heure.
Je surveille l’obv cars si celui-ci venait à confirmer un bris de ce petit canal descendant, il donnerait le signal que la hanse est terminée potentiel 500 pts !!!
Si je réussi ce coup la, mon année de trading sera déjà terminée, les calls pris hier voir dans commentaires d’hier sont déjà en vert vif a l’heure actuelle ;-)
Bien entendu la FED ce soir pourrait venir troubler ce scenario idyllique c’est pourquoi je reste figé sur mes écrans
A+
